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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 917.00 | 556.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 713.00 | 92 378.00 | 1 042 335.00 | 1 134 713.00 |
BT Marchandises | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
BZ Autres créances | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CF Disponibilités | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 238.00 | | 246 238.00 | 246 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 950.00 | 92 378.00 | 1 288 573.00 | 1 380 950.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 104.00 | | | 1 120 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 573.00 | | | 1 288 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 072.00 | | 641.00 | 1 134 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134 713.00 | | | 1 134 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 650.00 | | | 1 040 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 650.00 | | | 1 040 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 643.00 | | 641.00 | 91 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 216.00 | 162.00 | | 92 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 566.00 | 162.00 | | 91 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583.00 | -2 300.00 | 5 883.00 | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 520.00 | 71 261.00 | 259.00 | 71 520.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 469.00 | 162 586.00 | 5 883.00 | 168 469.00 |