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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 811.00 | 90 548.00 | 262.00 | 90 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 072.00 | 92 030.00 | 1 042 041.00 | 1 134 072.00 |
BT Marchandises | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 548.00 | | 240 548.00 | 240 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 620.00 | 92 030.00 | 1 282 589.00 | 1 374 620.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 437.00 | | | 1 133 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 589.00 | | | 1 282 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 912.00 | 160.00 | | 1 133 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 650.00 | | | 1 040 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | 160.00 | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 845.00 | 186.00 | | 91 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 195.00 | 186.00 | | 91 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 560.00 | 3 674.00 | 1 886.00 | 5 560.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | 8.00 | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 329.00 | 59 070.00 | 259.00 | 59 329.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 152.00 | 147 266.00 | 1 886.00 | 149 152.00 |