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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 228.00 | 1 069.00 | 35 158.00 | 36 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 484.00 | 1 069.00 | 82 414.00 | 83 484.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DH Report à nouveau | | -1 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 723.00 | 4 879.00 | | 21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 34 074.00 | 12 350.00 | | 34 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 598.00 | 10 492.00 | | 24 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 706.00 | 18 063.00 | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 3 005.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 471.00 | 8 673.00 | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 340.00 | 40 234.00 | | 48 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 414.00 | 52 584.00 | | 82 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 051.00 | 34 003.00 | | 33 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 472.00 | | 20 000.00 | 19 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 36 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243.00 | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 158.00 | | 20 000.00 | 15 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107.00 | 206.00 | 3 243.00 | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 206.00 | 3 243.00 | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 598.00 | 9 309.00 | 15 289.00 | 24 598.00 |
VI Groupe et associés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 341.00 | 33 052.00 | 15 289.00 | 48 341.00 |