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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 175.00 | 5 063.00 | 5 111.00 | 10 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 333.00 | 5 063.00 | 37 270.00 | 42 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 989.00 | 5 063.00 | 150 926.00 | 155 989.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 090.00 | 52 011.00 | | 78 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | 26 078.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 87 084.00 | 86 890.00 | | 87 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988.00 | 10 944.00 | | 5 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 262.00 | 17 897.00 | | 21 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 440.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 009.00 | 26 975.00 | | 35 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 842.00 | 57 257.00 | | 63 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 926.00 | 144 148.00 | | 150 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 032.00 | | 5 301.00 | 40 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 42 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | | 5 301.00 | 4 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 2 086.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 2 086.00 | | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
UX Autres créances clients | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 988.00 | 5 074.00 | 914.00 | 5 988.00 |
VI Groupe et associés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 842.00 | 62 928.00 | 914.00 | 63 842.00 |