| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 873.00 | 2 977.00 | 1 896.00 | 4 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 032.00 | 2 977.00 | 37 055.00 | 40 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 125.00 | 2 977.00 | 144 148.00 | 147 125.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 011.00 | 25 274.00 | | 52 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 078.00 | 26 737.00 | | 26 078.00 |
DL TOTAL (I) | 86 890.00 | 60 811.00 | | 86 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 944.00 | 15 289.00 | | 10 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 897.00 | 12 257.00 | | 17 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 808.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | 16 258.00 | | 26 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 257.00 | 45 613.00 | | 57 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 148.00 | 106 425.00 | | 144 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 269.00 | 37 171.00 | | 51 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 534.00 | | 1 498.00 | 38 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | | 1 498.00 | 3 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 1 239.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 239.00 | | 1 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 945.00 | 4 956.00 | 5 988.00 | 10 945.00 |
VI Groupe et associés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 257.00 | 51 269.00 | 5 988.00 | 57 257.00 |