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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 |
CF Disponibilités | 220 768.00 | | 220 768.00 | 220 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 768.00 | | 220 768.00 | 220 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 018.00 | | 1 273 018.00 | 1 273 018.00 |
CU Autres participations | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 890.00 | 289 890.00 | | 289 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
DG Autres réserves | 391 392.00 | 377 812.00 | | 391 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 417.00 | 109 580.00 | | -10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 699 854.00 | 806 271.00 | | 699 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 200.00 | 528 095.00 | | 572 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 870.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 164.00 | 528 965.00 | | 573 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 018.00 | 1 335 236.00 | | 1 273 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 164.00 | 528 965.00 | | 573 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 120 002.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418.00 | 10 421.00 | | 10 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 417.00 | 109 580.00 | | -10 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 249.00 | | 1.00 | 1 172 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 1 052 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 052 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 249.00 | | 1.00 | 1 172 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 572 200.00 | 572 200.00 | | 572 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 164.00 | 573 164.00 | | 573 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 744.00 | 1 403.00 | | 1 744.00 |
ST Autres comptes | 569.00 | 539.00 | | 569.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 313.00 | 1 942.00 | | 2 313.00 |