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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 |
CF Disponibilités | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 118.00 | | 1 149 118.00 | 1 149 118.00 |
CU Autres participations | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 890.00 | 289 890.00 | | 289 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
DG Autres réserves | 371 956.00 | 380 975.00 | | 371 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 685.00 | -9 019.00 | | -7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 683 150.00 | 690 835.00 | | 683 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 009.00 | 519 307.00 | | 465 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 969.00 | 520 267.00 | | 465 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 118.00 | 1 211 102.00 | | 1 149 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 969.00 | 520 267.00 | | 465 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 4.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685.00 | 9 023.00 | | 7 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 685.00 | -9 019.00 | | -7 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 250.00 | | | 1 052 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 250.00 | | | 1 052 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 465 009.00 | 465 009.00 | | 465 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 969.00 | 465 969.00 | | 465 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 534.00 | 1 522.00 | | 1 534.00 |
ST Autres comptes | 420.00 | 394.00 | | 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 954.00 | 1 916.00 | | 1 954.00 |