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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 |
CF Disponibilités | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 207.00 | | 1 107 207.00 | 1 107 207.00 |
CU Autres participations | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 890.00 | 289 890.00 | | 289 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
DG Autres réserves | 328 271.00 | 371 956.00 | | 328 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 704.00 | -7 685.00 | | 73 704.00 |
DL TOTAL (I) | 720 854.00 | 683 150.00 | | 720 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 363.00 | 465 009.00 | | 385 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 960.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 353.00 | 465 969.00 | | 386 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 207.00 | 1 149 118.00 | | 1 107 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 353.00 | 465 969.00 | | 386 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 296.00 | 7 685.00 | | 16 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 704.00 | -7 685.00 | | 73 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 250.00 | | 90 000.00 | 1 052 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 1 052 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 052 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 250.00 | | 90 000.00 | 1 052 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 385 363.00 | 385 363.00 | | 385 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 353.00 | 386 353.00 | | 386 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 436.00 | 1 534.00 | | 4 436.00 |
ST Autres comptes | 195.00 | 420.00 | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 631.00 | 1 954.00 | | 4 631.00 |