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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 317 904.00 | | 3 317 904.00 | 3 317 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 317 904.00 | | 3 317 904.00 | 3 317 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 515 867.00 | | 515 867.00 | 515 867.00 |
084 Disponibilités | 245 405.00 | | 245 405.00 | 245 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 273.00 | | 761 273.00 | 761 273.00 |
110 Total général Actif | 4 079 177.00 | | 4 079 177.00 | 4 079 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 861 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 642 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 079 177.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | | |
180 Total général Passif | | | 4 079 177.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 514 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 121.00 | 558.00 | | 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 425.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121.00 | 983.00 | | 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121.00 | 17.00 | | -121.00 |
280 Produits financiers | 546 467.00 | 681 375.00 | | 546 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 5 113.00 | | 4 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542 043.00 | 676 279.00 | | 542 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 335 904.00 | | | 3 335 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160.00 | | | 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |