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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 442 729.00 | | 3 442 729.00 | 3 442 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 442 729.00 | | 3 442 729.00 | 3 442 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 466 097.00 | | 466 097.00 | 466 097.00 |
084 Disponibilités | 867 163.00 | | 867 163.00 | 867 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 333 260.00 | | 1 333 260.00 | 1 333 260.00 |
110 Total général Actif | 4 775 989.00 | | 4 775 989.00 | 4 775 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 861 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 422 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 392 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 775 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | | |
180 Total général Passif | | | 4 775 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 464.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 461 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 21 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 21 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 132.00 | 125.00 | | 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 68.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132.00 | 193.00 | | 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132.00 | 20 807.00 | | -132.00 |
280 Produits financiers | 397 428.00 | 392 036.00 | | 397 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 9 187.00 | | 5 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 392 259.00 | 403 656.00 | | 392 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 411 948.00 | | | 3 411 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26.00 | | | 26.00 |