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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 584.00 | 40 000.00 | 3 060 584.00 | 3 100 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 323 375.00 | | 323 375.00 | 323 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
CF Disponibilités | 1 162 954.00 | | 1 162 954.00 | 1 162 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 129.00 | | 1 872 129.00 | 1 872 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 713.00 | 40 000.00 | 4 932 713.00 | 4 972 713.00 |
CU Autres participations | 3 020 584.00 | | 3 020 584.00 | 3 020 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 300.00 | 2 860 300.00 | | 2 860 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 040.00 | 100 420.00 | | 120 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 337.00 | 1 422 269.00 | | 1 566 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 424.00 | 392 259.00 | | 316 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 841.00 | 4 775 989.00 | | 4 863 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 713.00 | 4 775 989.00 | | 4 932 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 5 281.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 173.00 | 398 892.00 | | 359 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 749.00 | 6 633.00 | | 42 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 424.00 | 392 259.00 | | 316 424.00 |