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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 900.00 | 21 500.00 | 400.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 209.00 | 21 500.00 | 56 709.00 | 78 209.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | 21 500.00 | 400.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
DL TOTAL (I) | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | | | 218.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 21 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
ST Autres comptes | 250.00 | | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |