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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 590.00 | 22 190.00 | 18 400.00 | 40 590.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 429.00 | 22 190.00 | 27 239.00 | 49 429.00 |
CU Autres participations | 40 590.00 | 22 190.00 | 18 400.00 | 40 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 643.00 | 9.00 | | 1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 624.00 | 1 635.00 | | -1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120.00 | 2 743.00 | | 1 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 203.00 | 9 940.00 | | 24 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 634.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56.00 | | |
EA Autres dettes | 966.00 | 784.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 119.00 | 11 442.00 | | 26 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 239.00 | 14 185.00 | | 27 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 119.00 | 11 442.00 | | 26 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624.00 | 4 365.00 | | 1 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 624.00 | 1 635.00 | | -1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 590.00 | | 5 000.00 | 35 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 590.00 | | 5 000.00 | 35 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |