| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 590.00 | 22 190.00 | 13 400.00 | 35 590.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 375.00 | 22 190.00 | 14 185.00 | 36 375.00 |
CU Autres participations | 35 590.00 | 22 190.00 | 13 400.00 | 35 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 900.00 | | 13 690.00 | 21 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | 13 690.00 | 21 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 690.00 | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 690.00 | | 21 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 959.00 | | | 959.00 |
ZE Dividendes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |