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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 207.00 | 54 886.00 | 6 321.00 | 61 207.00 |
040 Immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 817.00 | 54 886.00 | 98 931.00 | 153 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
084 Disponibilités | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
110 Total général Actif | 196 612.00 | 54 886.00 | 141 726.00 | 196 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 726.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 797.00 | 166 185.00 | | 159 797.00 |
230 Autres produits | 574.00 | 745.00 | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 371.00 | 166 930.00 | | 160 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 758.00 | 62 638.00 | | 58 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 47 990.00 | 44 935.00 | | 47 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 579.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 653.00 | 47 323.00 | | 50 653.00 |
252 Charges sociales | 276.00 | 615.00 | | 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 764.00 | 4 783.00 | | 2 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 746.00 | 161 874.00 | | 161 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 375.00 | 5 056.00 | | -1 375.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 1 637.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -528.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 481.00 | 3 950.00 | | -3 481.00 |