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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 207.00 | 56 747.00 | 4 460.00 | 61 207.00 |
040 Immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 817.00 | 56 747.00 | 97 070.00 | 153 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
072 Créances – Autres | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
084 Disponibilités | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
110 Total général Actif | 203 178.00 | 56 747.00 | 146 431.00 | 203 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 057.00 | 159 797.00 | | 167 057.00 |
230 Autres produits | 428.00 | 574.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 485.00 | 160 371.00 | | 167 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 403.00 | 58 758.00 | | 58 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | 13.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 47 198.00 | 47 990.00 | | 47 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 1 293.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 448.00 | 50 653.00 | | 49 448.00 |
252 Charges sociales | 514.00 | 276.00 | | 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 861.00 | 2 764.00 | | 1 861.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 846.00 | 161 746.00 | | 158 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 639.00 | -1 375.00 | | 8 639.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 365.00 | | |
294 Charges financières | -30.00 | 892.00 | | -30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 381.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | -800.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 188.00 | -3 481.00 | | 8 188.00 |