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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 401.00 | 37 186.00 | 6 215.00 | 43 401.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 351.00 | 30 225.00 | 14 126.00 | 44 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 390.00 | 67 411.00 | 216 979.00 | 284 390.00 |
BT Marchandises | 138 697.00 | 12 493.00 | 126 205.00 | 138 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BZ Autres créances | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CF Disponibilités | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 943.00 | 12 493.00 | 214 450.00 | 226 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 333.00 | 79 904.00 | 431 429.00 | 511 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 778.00 | -19 305.00 | | -16 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 481.00 | 2 528.00 | | 5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 38 704.00 | 33 222.00 | | 38 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 253.00 | 83 794.00 | | 46 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 589.00 | 209 540.00 | | 223 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 102.00 | 98 353.00 | | 87 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | 13 563.00 | | 16 100.00 |
EA Autres dettes | 19 681.00 | 9 166.00 | | 19 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 725.00 | 414 418.00 | | 392 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 429.00 | 447 640.00 | | 431 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 041.00 | 368 536.00 | | 386 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 312.00 | | 724 312.00 | 724 312.00 |
FG Production vendue services | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 183.00 | | 729 183.00 | 729 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 33 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 565.00 | 27 101.00 | | 29 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 2 564.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 2 564.00 | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 364.00 | 20 040.00 | | 19 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | 20 040.00 | | 19 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 802.00 | -17 476.00 | | -17 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 081.00 | 679 642.00 | | 742 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 600.00 | 677 115.00 | | 736 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 481.00 | 2 528.00 | | 5 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 390.00 | | | 284 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 158.00 | 11 253.00 | | 56 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 041.00 | 6 145.00 | | 31 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 117.00 | 5 108.00 | | 25 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 527.00 | 12 493.00 | 9 527.00 | 9 527.00 |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 712.00 | 12 493.00 | 9 712.00 | 9 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 712.00 | 12 493.00 | 9 712.00 | 9 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 493.00 | 9 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UX Autres créances clients | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 883.00 | 39 197.00 | 6 686.00 | 45 883.00 |
VI Groupe et associés | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 727.00 | 386 041.00 | 6 686.00 | 392 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 4 143.00 | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 711.00 | 7 399.00 | | 7 711.00 |
ST Autres comptes | 40 897.00 | 46 955.00 | | 40 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 678.00 | 77 318.00 | | 76 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 953.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 847.00 | 3 408.00 | | 6 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 022.00 | 2 966.00 | | 3 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951.00 | 7 110.00 | | 6 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 805.00 | 134 333.00 | | 143 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 926.00 | 131 084.00 | | 114 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 133.00 | 135 079.00 | | 132 133.00 |