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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 687.00 | 38 402.00 | 8 285.00 | 46 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 725.00 | 81 803.00 | 204 922.00 | 286 725.00 |
BT Marchandises | 144 452.00 | 16 793.00 | 127 659.00 | 144 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 405.00 | 117.00 | 34 288.00 | 34 405.00 |
BZ Autres créances | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CF Disponibilités | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 313.00 | 16 910.00 | 239 403.00 | 256 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 038.00 | 98 713.00 | 444 325.00 | 543 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
DL TOTAL (I) | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 170.00 | | | 232 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 359.00 | | | 367 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 325.00 | | | 444 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 812.00 | | 731 812.00 | 731 812.00 |
FG Production vendue services | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 024.00 | | 737 024.00 | 737 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 793.00 | |
GE Autres charges | | | 38 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 953.00 | | | 759 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 125.00 | | | 728 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 390.00 | | | 284 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 440.00 | 3 363.00 | | 78 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 331.00 | 70.00 | | 43 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 109.00 | 3 293.00 | | 35 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 791.00 | 16 793.00 | 13 791.00 | 13 791.00 |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 908.00 | 16 793.00 | 13 791.00 | 13 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 908.00 | 16 793.00 | 13 791.00 | 13 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 793.00 | 13 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 522.00 | 110 522.00 | | 110 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
UX Autres créances clients | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VI Groupe et associés | 232 170.00 | | 232 170.00 | 232 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 106.00 | 66 469.00 | 16 637.00 | 83 106.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 359.00 | 135 189.00 | 232 170.00 | 367 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
ST Autres comptes | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 802.00 | | | 119 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 613.00 | | | 135 613.00 |