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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 401.00 | 43 331.00 | 70.00 | 43 401.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 351.00 | 35 109.00 | 9 242.00 | 44 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 390.00 | 78 440.00 | 205 950.00 | 284 390.00 |
BT Marchandises | 143 244.00 | 13 791.00 | 129 453.00 | 143 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 920.00 | 117.00 | 26 803.00 | 26 920.00 |
BZ Autres créances | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CF Disponibilités | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 589.00 | 13 908.00 | 245 681.00 | 259 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 979.00 | 92 348.00 | 451 631.00 | 543 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 296.00 | -16 778.00 | | -11 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 435.00 | 5 481.00 | | 6 435.00 |
DL TOTAL (I) | 45 139.00 | 38 704.00 | | 45 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 959.00 | 46 253.00 | | 6 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 063.00 | 223 589.00 | | 258 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 233.00 | 87 102.00 | | 108 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 070.00 | 16 100.00 | | 12 070.00 |
EA Autres dettes | 21 167.00 | 19 681.00 | | 21 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 492.00 | 392 725.00 | | 406 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 631.00 | 431 429.00 | | 451 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 431.00 | 386 041.00 | | 148 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 375.00 | | 699 375.00 | 699 375.00 |
FG Production vendue services | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 047.00 | | 705 047.00 | 705 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 908.00 | |
GE Autres charges | | | 49 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 1 000.00 | | 1 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 762.00 | 29 565.00 | | 28 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 19 364.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 19 364.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -17 802.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 184.00 | 742 081.00 | | 721 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 749.00 | 736 600.00 | | 714 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 435.00 | 5 481.00 | | 6 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 390.00 | | | 284 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 223 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 411.00 | 11 029.00 | | 67 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 186.00 | 6 145.00 | | 37 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 225.00 | 4 884.00 | | 30 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 493.00 | 13 791.00 | 12 493.00 | 12 493.00 |
6T Sur comptes clients | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 493.00 | 13 908.00 | 12 493.00 | 12 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 493.00 | 13 908.00 | 12 493.00 | 12 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 908.00 | 12 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UX Autres créances clients | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VI Groupe et associés | 258 063.00 | -1.00 | 258 063.00 | 258 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 494.00 | 148 431.00 | 258 063.00 | 406 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 3 929.00 | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 197.00 | 7 711.00 | | 8 197.00 |
ST Autres comptes | 48 390.00 | 40 897.00 | | 48 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 083.00 | 76 678.00 | | 74 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 701.00 | 6 847.00 | | 12 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | 3 022.00 | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 347.00 | 6 951.00 | | 7 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 385.00 | 143 805.00 | | 140 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 755.00 | 114 926.00 | | 123 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 371.00 | 132 133.00 | | 143 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |