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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 216.00 | 884.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 450.00 | 12 147.00 | 16 304.00 | 28 450.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 465.00 | 12 363.00 | 18 103.00 | 30 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
072 Créances – Autres | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
110 Total général Actif | 114 343.00 | 12 363.00 | 101 980.00 | 114 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 325.00 | | | 415 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
230 Autres produits | 680.00 | | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 690.00 | | | 418 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 011.00 | | | -13 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 704.00 | | | 327 704.00 |
252 Charges sociales | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 771.00 | | | 425 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 081.00 | | | -7 081.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 748.00 | | | -15 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 151.00 | | | 7 151.00 |