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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 582.00 | 517.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 176.00 | 14 915.00 | 11 260.00 | 26 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 591.00 | 15 498.00 | 14 093.00 | 29 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 755.00 | 226.00 | 100 529.00 | 100 755.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 184.00 | 226.00 | 136 957.00 | 137 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 775.00 | 15 724.00 | 151 051.00 | 166 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 234.00 | | | -29 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 201.00 | | 799 201.00 | 799 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 201.00 | | 799 201.00 | 799 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 322.00 | | | 810 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 301.00 | | | 776 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 465.00 | | 6 552.00 | 30 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 426.00 | 29 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726.00 | 26 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 450.00 | | 4 452.00 | 28 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 2 100.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 362.00 | 4 814.00 | 1 678.00 | 12 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 366.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 4 447.00 | 1 678.00 | 12 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 831.00 | 8 123.00 | 11 708.00 | 19 831.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 867.00 | 105 507.00 | 2 359.00 | 107 867.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 630.00 | 130 922.00 | 11 708.00 | 142 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
ST Autres comptes | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |