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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 949.00 | 150.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 860.00 | 20 203.00 | 27 656.00 | 47 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 509.00 | 21 152.00 | 32 356.00 | 53 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 079.00 | 23.00 | 219 056.00 | 219 079.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 612.00 | 23.00 | 304 589.00 | 304 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 122.00 | 21 176.00 | 336 946.00 | 358 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DL TOTAL (I) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 222.00 | | | 259 222.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 593.00 | | | 310 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 946.00 | | | 336 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 325.00 | | 1 351 325.00 | 1 351 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 325.00 | | 1 351 325.00 | 1 351 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 306.00 | | | 1 357 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 739.00 | | | 1 338 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 591.00 | | 23 918.00 | 29 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | | 21 684.00 | 26 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 234.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498.00 | 5 654.00 | | 15 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 366.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | 5 288.00 | | 14 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 23.00 | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | 23.00 | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 23.00 | 226.00 | 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 363.00 | 174 363.00 | | 174 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 219 055.00 | 219 055.00 | | 219 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 679.00 | 10 609.00 | 19 069.00 | 29 679.00 |
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 079.00 | 223 732.00 | 4 347.00 | 228 079.00 |
VW T.V.A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 837.00 | 290 767.00 | 19 069.00 | 309 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
ST Autres comptes | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |