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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 209.00 | 174 206.00 | 19 003.00 | 193 209.00 |
AN Terrains | 703 251.00 | 254 976.00 | 448 275.00 | 703 251.00 |
AP Constructions | 935 260.00 | 812 358.00 | 122 901.00 | 935 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 595.00 | 270 308.00 | 6 286.00 | 276 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 672.00 | 500 210.00 | 161 461.00 | 661 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 765.00 | | 249 765.00 | 249 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 198.00 | 2 012 060.00 | 5 374 137.00 | 7 386 198.00 |
BT Marchandises | 5 229 334.00 | 2 609.00 | 5 226 725.00 | 5 229 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 441.00 | 111 707.00 | 1 408 734.00 | 1 520 441.00 |
BZ Autres créances | 740 382.00 | | 740 382.00 | 740 382.00 |
CF Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 599 525.00 | 114 316.00 | 7 485 209.00 | 7 599 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 724.00 | 2 126 376.00 | 12 859 347.00 | 14 985 724.00 |
CU Autres participations | 4 354 262.00 | | 4 354 262.00 | 4 354 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 368.00 | | | 229 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 216 150.00 | | | 1 216 150.00 |
DG Autres réserves | 793.00 | | | 793.00 |
DH Report à nouveau | -726 947.00 | | | -726 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 189.00 | | | 1 841 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 061 959.00 | | | 6 061 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 066.00 | | | 2 590 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 346.00 | | | 1 671 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 009.00 | | | 567 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
EA Autres dettes | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 018 157.00 | | | 11 018 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 347.00 | | | 12 859 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 949 352.00 | | | 8 949 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 967 409.00 | | | 5 967 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 896 145.00 | 53 005.00 | 13 949 151.00 | 13 896 145.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 334 381.00 | 5.00 | 334 386.00 | 334 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 230 527.00 | 53 010.00 | 14 283 538.00 | 14 230 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 453 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 956 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 545.00 | |
GE Autres charges | | | 159 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 337 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 988.00 | | | -43 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 529 742.00 | | | 14 529 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507 916.00 | | | 14 507 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 786.00 | | 322 644.00 | 7 162 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 900.00 | 4 616 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 232.00 | 7 386 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 331.00 | 2 576 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 883.00 | | 3 325.00 | 189 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 511.00 | | 69 599.00 | 2 568 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404 390.00 | | 249 719.00 | 4 404 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 578.00 | 139 452.00 | 34 970.00 | 1 907 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 033.00 | 5 172.00 | | 169 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 544.00 | 134 280.00 | 34 970.00 | 1 738 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 054.00 | 2 609.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
6T Sur comptes clients | 57 732.00 | 55 936.00 | 1 962.00 | 57 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 787.00 | 58 545.00 | 3 016.00 | 58 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 787.00 | 58 545.00 | 3 016.00 | 58 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 545.00 | 3 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 346.00 | 1 671 346.00 | | 1 671 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 765.00 | 47 064.00 | 202 700.00 | 249 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 575.00 | 1 386 575.00 | | 1 386 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 865.00 | 133 865.00 | | 133 865.00 |
VB T. V. A. | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
VC Groupe et associés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 967 409.00 | 5 967 409.00 | | 5 967 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 549.00 | 18 049.00 | 72 000.00 | 94 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 543 001.00 | 550 696.00 | 1 992 305.00 | 2 543 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 596.00 | 545 596.00 | | 545 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 691.00 | 2 409 990.00 | 202 700.00 | 2 612 691.00 |
VW T.V.A. | 244 584.00 | 244 584.00 | | 244 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 018 157.00 | 8 949 352.00 | 2 064 305.00 | 11 018 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
ST Autres comptes | 797 968.00 | | | 797 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 900.00 | | | 461 900.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 967 285.00 | | | 967 285.00 |
YT Sous‐traitance | 914.00 | | | 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 845 984.00 | | | 2 845 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 305 191.00 | | | 2 305 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 871.00 | | | 1 374 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |