| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 029.00 | 177 780.00 | 5 249.00 | 183 029.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 665 621.00 | 243 370.00 | 422 250.00 | 665 621.00 |
AP Constructions | 697 191.00 | 625 522.00 | 71 668.00 | 697 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 829.00 | 160 594.00 | 42 235.00 | 202 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 536.00 | 332 753.00 | 35 782.00 | 368 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 520.00 | 1 540 022.00 | 4 970 498.00 | 6 510 520.00 |
BT Marchandises | 4 378 809.00 | 2 621.00 | 4 376 188.00 | 4 378 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 524.00 | 87 341.00 | 1 539 183.00 | 1 626 524.00 |
BZ Autres créances | 304 298.00 | | 304 298.00 | 304 298.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 410.00 | 89 962.00 | 6 364 448.00 | 6 454 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 931.00 | 1 629 984.00 | 11 334 947.00 | 12 964 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
CU Autres participations | 3 945 482.00 | | 3 945 482.00 | 3 945 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 368.00 | 229 368.00 | | 229 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 166 139.00 | 1 166 139.00 | | 1 166 139.00 |
DG Autres réserves | 150 195.00 | 793.00 | | 150 195.00 |
DH Report à nouveau | | 27 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 062.00 | 121 655.00 | | -33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 640.00 | 2 645 702.00 | | 2 612 640.00 |
DP Provisions pour risques | 5 125.00 | 6 741.00 | | 5 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 125.00 | 6 741.00 | | 5 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 600.00 | 3 652 772.00 | | 3 591 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 948.00 | 3 159 742.00 | | 2 896 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 390.00 | 1 565 188.00 | | 1 344 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 726.00 | 472 187.00 | | 463 726.00 |
EA Autres dettes | 420 515.00 | 187 892.00 | | 420 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 717 181.00 | 9 037 783.00 | | 8 717 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 334 947.00 | 11 690 227.00 | | 11 334 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 815 732.00 | 9 015 283.00 | | 5 815 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 296 438.00 | 35 474.00 | 9 331 913.00 | 9 296 438.00 |
FD Production vendue biens | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
FG Production vendue services | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 410 871.00 | 35 474.00 | 9 446 346.00 | 9 410 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 766 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 599 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 33 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 746 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 511.00 | 16 352.00 | | 52 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 257 869.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 511.00 | 340 936.00 | | 57 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 765.00 | 33 864.00 | | 31 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 765.00 | 664 376.00 | | 31 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 746.00 | -323 440.00 | | 25 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 697.00 | 11 525 384.00 | | 9 849 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882 759.00 | 11 403 730.00 | | 9 882 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 062.00 | 121 655.00 | | -33 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 091.00 | 22 378.00 | | 26 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 354.00 | 62 667.00 | | 1 477 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 624.00 | 2 156.00 | | 175 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 730.00 | 60 511.00 | | 1 301 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 741.00 | 5 125.00 | 6 741.00 | 6 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 329.00 | 10 166.00 | 154.00 | 77 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 329.00 | 12 787.00 | 154.00 | 77 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 070.00 | 17 912.00 | 6 895.00 | 84 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 390.00 | 1 344 390.00 | | 1 344 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 516.00 | 420 516.00 | | 420 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 879.00 | 1 521 879.00 | | 1 521 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
VB T. V. A. | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VC Groupe et associés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 569 101.00 | 3 569 101.00 | | 3 569 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 18 000.00 | 4 500.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 896 949.00 | | 2 896 949.00 | 2 896 949.00 |
VP Divers | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 882.00 | 186 882.00 | | 186 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |
VW T.V.A. | 260 773.00 | 260 773.00 | | 260 773.00 |