| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 029.00 | 172 680.00 | 10 348.00 | 183 029.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 671 347.00 | 229 851.00 | 441 495.00 | 671 347.00 |
AP Constructions | 651 118.00 | 584 730.00 | 66 387.00 | 651 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 467.00 | 127 514.00 | 49 952.00 | 177 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 459.00 | 333 351.00 | 72 108.00 | 405 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 387.00 | | 169 387.00 | 169 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893 029.00 | 1 897 100.00 | 4 995 929.00 | 6 893 029.00 |
BT Marchandises | 4 886 174.00 | | 4 886 174.00 | 4 886 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 953.00 | 98 344.00 | 1 916 609.00 | 2 014 953.00 |
BZ Autres créances | 660 461.00 | | 660 461.00 | 660 461.00 |
CF Disponibilités | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 697 954.00 | 98 344.00 | 7 599 610.00 | 7 697 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 590 984.00 | 1 995 444.00 | 12 595 539.00 | 14 590 984.00 |
CU Autres participations | 4 354 262.00 | 448 971.00 | 3 905 290.00 | 4 354 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 368.00 | | | 229 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 216 150.00 | | | 1 216 150.00 |
DG Autres réserves | 793.00 | | | 793.00 |
DH Report à nouveau | -505 567.00 | | | -505 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 314.00 | | | 533 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 059.00 | | | 2 574 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728 095.00 | | | 3 728 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 713.00 | | | 3 380 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 381.00 | | | 2 172 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 692.00 | | | 478 692.00 |
EA Autres dettes | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 021 480.00 | | | 10 021 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 539.00 | | | 12 595 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 980 900.00 | | | 7 980 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 669 595.00 | | | 3 669 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 010 168.00 | 175 350.00 | 12 185 518.00 | 12 010 168.00 |
FG Production vendue services | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 059 818.00 | 175 350.00 | 12 235 168.00 | 12 059 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 895 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 698 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 108.00 | |
GE Autres charges | | | 141 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 761 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578 441.00 | | | 578 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 524.00 | | | 807 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 524.00 | | | 807 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 314.00 | | | 341 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 209.00 | | | 466 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 136 875.00 | | | 14 136 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 603 561.00 | | | 13 603 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 314.00 | | | 533 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 303 322.00 | | 449 811.00 | 7 303 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 541.00 | 4 539 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 104.00 | 6 893 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 322.00 | 448 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 240.00 | 1 905 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 209.00 | | 265 143.00 | 193 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 912.00 | | 181 720.00 | 2 501 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608 200.00 | | 2 948.00 | 4 608 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 911.00 | 69 108.00 | 656 891.00 | 2 035 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 232.00 | 3 772.00 | 10 323.00 | 179 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 679.00 | 65 335.00 | 646 567.00 | 1 856 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 046.00 | | 1 702.00 | 100 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 046.00 | 448 971.00 | 1 702.00 | 100 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 046.00 | 448 971.00 | 1 702.00 | 100 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 382 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 381.00 | 2 172 381.00 | | 2 172 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 596.00 | 261 596.00 | | 261 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 387.00 | | 169 387.00 | 169 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 106.00 | 1 897 106.00 | | 1 897 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 846.00 | | 117 846.00 | 117 846.00 |
VB T. V. A. | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VC Groupe et associés | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669 595.00 | 3 669 595.00 | | 3 669 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 500.00 | 18 000.00 | 40 500.00 | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 713.00 | 1 380 713.00 | 2 000 000.00 | 3 380 713.00 |
VP Divers | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 561.00 | 487 561.00 | | 487 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 649.00 | 2 640 416.00 | 287 233.00 | 2 927 649.00 |
VW T.V.A. | 215 621.00 | 215 621.00 | | 215 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 021 480.00 | 7 980 980.00 | 2 040 500.00 | 10 021 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
ST Autres comptes | 814 329.00 | | | 814 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 959.00 | | | 230 959.00 |
YT Sous‐traitance | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 205 978.00 | | | 2 205 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 043 927.00 | | | 2 043 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 342.00 | | | 1 122 342.00 |