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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 795.00 | 777 595.00 | 1 974 199.00 | 2 751 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 669.00 | 777 595.00 | 2 351 073.00 | 3 128 669.00 |
BZ Autres créances | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CF Disponibilités | 880 566.00 | | 880 566.00 | 880 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 481.00 | | 890 481.00 | 890 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 150.00 | 777 595.00 | 3 241 555.00 | 4 019 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 276.00 | 10 269.00 | | 14 276.00 |
DH Report à nouveau | 250 482.00 | 174 348.00 | | 250 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 354.00 | 80 140.00 | | 65 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 113.00 | 2 864 759.00 | | 2 930 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 381.00 | 301 381.00 | | 301 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 310.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | -45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 442.00 | 311 646.00 | | 311 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 555.00 | 3 176 406.00 | | 3 241 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 325.00 | 4.00 | | 25 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 323.00 | -3.00 | | -25 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | 40 071.00 | | 25 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 689.00 | 289 988.00 | | 284 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 335.00 | 209 847.00 | | 219 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 354.00 | 80 140.00 | | 65 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 553.00 | | | 3 128 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 128 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 795.00 | | | 3 120 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 712.00 | 139 882.00 | | 637 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 712.00 | 139 882.00 | | 637 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 442.00 | 311 442.00 | | 311 442.00 |