| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AP Constructions | 2 751 795.00 | 917 478.00 | 1 834 317.00 | 2 751 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 806.00 | 917 478.00 | 2 211 328.00 | 3 128 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 837 291.00 | | 837 291.00 | 837 291.00 |
CF Disponibilités | 888 939.00 | | 888 939.00 | 888 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 615.00 | | 835 615.00 | 835 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 421.00 | 917 478.00 | 3 046 943.00 | 3 964 421.00 |
CU Autres participations | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 544.00 | 14 277.00 | | 17 544.00 |
DH Report à nouveau | 312 569.00 | 250 483.00 | | 312 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 302.00 | 65 354.00 | | 85 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 415.00 | 2 930 113.00 | | 3 015 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 301 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 061.00 | | 10 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 528.00 | 311 442.00 | | 31 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 943.00 | 3 241 556.00 | | 3 046 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -25 324.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 173.00 | 25 416.00 | | 33 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 566.00 | 284 690.00 | | 288 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 264.00 | 219 336.00 | | 203 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 302.00 | 65 354.00 | | 85 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 595.00 | 139 883.00 | | 777 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 595.00 | 139 883.00 | | 777 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 939.00 | 183 939.00 | 650 000.00 | 833 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |