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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AP Constructions | 2 751 795.00 | 1 197 244.00 | 1 554 551.00 | 2 751 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 047.00 | 1 197 244.00 | 1 931 803.00 | 3 129 047.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 785 143.00 | | 785 143.00 | 785 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 883.00 | | 786 883.00 | 786 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 930.00 | 1 197 244.00 | 2 718 686.00 | 3 915 930.00 |
CU Autres participations | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 814.00 | 21 809.00 | | 25 814.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 135.00 | 80 086.00 | | 82 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 111.00 | 2 701 896.00 | | 2 708 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 253.00 | | 10 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 575.00 | 10 253.00 | | 10 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 686.00 | 2 712 149.00 | | 2 718 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 613.00 | 31 144.00 | | 29 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 614.00 | 291 908.00 | | 284 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 479.00 | 211 821.00 | | 202 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 135.00 | 80 086.00 | | 82 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 361.00 | 139 883.00 | | 1 057 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 361.00 | 139 883.00 | | 1 057 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 143.00 | 255 143.00 | 530 000.00 | 785 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 143.00 | 255 143.00 | 530 000.00 | 785 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |