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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AP Constructions | 1 478 554.00 | 435 602.00 | 1 042 952.00 | 1 478 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 898.00 | 3 083 176.00 | 7 390 722.00 | 10 473 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 442 522.00 | 3 519 848.00 | 9 922 675.00 | 13 442 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 749.00 | | 183 749.00 | 183 749.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 601 380.00 | | 601 380.00 | 601 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 803.00 | | 794 803.00 | 794 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 237 326.00 | 3 519 848.00 | 10 717 478.00 | 14 237 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 280.00 | 727 280.00 | | 727 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 517.00 | -880 546.00 | | -1 216 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 351.00 | -335 971.00 | | -71 351.00 |
DL TOTAL (I) | -560 588.00 | -489 237.00 | | -560 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 320.00 | 254 320.00 | | 254 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 320.00 | 254 320.00 | | 254 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 938 076.00 | 7 433 336.00 | | 6 938 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862 173.00 | 3 584 884.00 | | 3 862 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 59 237.00 | | 13 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 063.00 | 15 730.00 | | 17 063.00 |
EA Autres dettes | 193 109.00 | 277 288.00 | | 193 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 023 746.00 | 11 370 476.00 | | 11 023 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 478.00 | 11 135 558.00 | | 10 717 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 137.00 | | | 4 623 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 549 709.00 | | 1 549 709.00 | 1 549 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 709.00 | | 1 549 709.00 | 1 549 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 709.00 | 1 282 603.00 | | 1 549 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 060.00 | 1 618 574.00 | | 1 621 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 351.00 | -335 971.00 | | -71 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 434 044.00 | | 8 478.00 | 13 434 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 442 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 952 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 943 974.00 | | 8 478.00 | 11 943 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 367.00 | 796 480.00 | | 2 723 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 297.00 | 796 480.00 | | 2 722 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 320.00 | | | 254 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 320.00 | | | 254 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 749.00 | 183 749.00 | | 183 749.00 |
VP Divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 424.00 | 619 424.00 | | 619 424.00 |