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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AP Constructions | 1 478 554.00 | 632 743.00 | 845 811.00 | 1 478 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 898.00 | 4 480 268.00 | 5 993 630.00 | 10 473 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 442 522.00 | 5 114 081.00 | 8 328 441.00 | 13 442 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 836.00 | | 197 836.00 | 197 836.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 977 826.00 | | 977 826.00 | 977 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 622.00 | | 1 190 622.00 | 1 190 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 633 144.00 | 5 114 081.00 | 9 519 063.00 | 14 633 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 280.00 | 727 280.00 | | 727 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 524.00 | -1 287 868.00 | | -1 484 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 153.00 | -196 656.00 | | -59 153.00 |
DL TOTAL (I) | -816 396.00 | -757 244.00 | | -816 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 320.00 | 254 320.00 | | 254 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 320.00 | 254 320.00 | | 254 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 234.00 | 6 423 729.00 | | 5 918 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852 539.00 | 3 855 281.00 | | 3 852 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 852.00 | 11 111.00 | | 13 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 894.00 | 1 212.00 | | 95 894.00 |
EA Autres dettes | 200 621.00 | 197 257.00 | | 200 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 081 139.00 | 10 488 591.00 | | 10 081 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 063.00 | 9 985 667.00 | | 9 519 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719 953.00 | 4 591 535.00 | | 4 719 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 629 366.00 | | 1 629 366.00 | 1 629 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 366.00 | | 1 629 366.00 | 1 629 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 366.00 | 1 448 829.00 | | 1 629 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 518.00 | 1 645 485.00 | | 1 688 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 153.00 | -196 656.00 | | -59 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442 522.00 | | | 13 442 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 442 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 952 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 070.00 | | | 1 064 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 952 452.00 | | | 11 952 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 964.00 | 797 117.00 | | 4 316 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 894.00 | 797 117.00 | | 4 315 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 836.00 | 197 836.00 | | 197 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 795.00 | 212 795.00 | 426 000.00 | 638 795.00 |