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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AP Constructions | 1 478 554.00 | 731 314.00 | 747 241.00 | 1 478 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 898.00 | 5 178 810.00 | 5 295 088.00 | 10 473 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 442 522.00 | 5 911 194.00 | 7 531 329.00 | 13 442 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 954.00 | | 217 954.00 | 217 954.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 777 421.00 | | 777 421.00 | 777 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 937.00 | | 1 010 937.00 | 1 010 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 453 459.00 | 5 911 194.00 | 8 542 265.00 | 14 453 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 280.00 | 727 280.00 | | 727 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 676.00 | -1 484 524.00 | | -1 543 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 957.00 | -59 153.00 | | -81 957.00 |
DL TOTAL (I) | -898 353.00 | -816 396.00 | | -898 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 320.00 | 254 320.00 | | 254 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 320.00 | 254 320.00 | | 254 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 439.00 | 5 918 234.00 | | 5 380 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 920.00 | 4 053 159.00 | | 3 792 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 13 852.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | 95 894.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 186 298.00 | 10 081 139.00 | | 9 186 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 265.00 | 9 519 063.00 | | 8 542 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 821.00 | 10 081 139.00 | | 4 394 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 382.00 | | 1 562 382.00 | 1 562 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 382.00 | | 1 562 382.00 | 1 562 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 382.00 | 1 629 366.00 | | 1 562 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 338.00 | 1 688 518.00 | | 1 644 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 957.00 | -59 153.00 | | -81 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442 522.00 | | | 13 442 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 442 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 952 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 952 452.00 | | | 11 952 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 081.00 | 797 113.00 | | 5 114 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113 011.00 | 797 112.00 | | 5 113 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 320.00 | | | 254 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 320.00 | | | 254 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 954.00 | 217 954.00 | | 217 954.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 439.00 | 588 963.00 | 2 622 845.00 | 5 380 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 792 920.00 | 3 792 920.00 | | 3 792 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 870.00 | | | 535 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 515.00 | 659 515.00 | | 659 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186 298.00 | 4 394 821.00 | 2 622 845.00 | 9 186 298.00 |