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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
BZ Autres créances | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CF Disponibilités | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 327.00 | | 278 327.00 | 278 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 816.00 | 52 784.00 | | 91 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 978.00 | 39 032.00 | | 22 978.00 |
DL TOTAL (I) | 123 594.00 | 100 616.00 | | 123 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 734.00 | 139 161.00 | | 116 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 734.00 | 177 161.00 | | 154 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 327.00 | 277 776.00 | | 278 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 882.00 | 60 427.00 | | 60 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 849.00 | 45 188.00 | | 28 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871.00 | 6 156.00 | | 5 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 978.00 | 39 032.00 | | 22 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 734.00 | 22 882.00 | 45 166.00 | 116 734.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 734.00 | 60 882.00 | 45 166.00 | 154 734.00 |