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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
BZ Autres créances | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CF Disponibilités | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 667.00 | | 288 667.00 | 288 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 309.00 | 140 090.00 | | 169 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 981.00 | 29 219.00 | | 20 981.00 |
DL TOTAL (I) | 199 090.00 | 178 109.00 | | 199 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 388.00 | 72 757.00 | | 64 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 38 000.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 999.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 576.00 | 111 756.00 | | 89 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 667.00 | 289 865.00 | | 288 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 999.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 169.00 | 34 541.00 | | 26 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188.00 | 5 322.00 | | 5 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 981.00 | 29 219.00 | | 20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |