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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
BZ Autres créances | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CF Disponibilités | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 627.00 | | 280 627.00 | 280 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 794.00 | 91 816.00 | | 114 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 296.00 | 22 978.00 | | 25 296.00 |
DL TOTAL (I) | 148 890.00 | 123 594.00 | | 148 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 737.00 | 116 734.00 | | 93 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 737.00 | 154 734.00 | | 131 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 627.00 | 278 327.00 | | 280 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439.00 | 28 849.00 | | 30 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143.00 | 5 871.00 | | 5 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 296.00 | 22 978.00 | | 25 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 737.00 | 55 234.00 | 38 503.00 | 93 737.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 737.00 | 93 234.00 | 38 503.00 | 131 737.00 |