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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
BZ Autres créances | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 988.00 | | 192 988.00 | 192 988.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 68 690.00 | 29 383.00 | | 68 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 362.00 | 41 557.00 | | 35 362.00 |
DL TOTAL (I) | 128 801.00 | 93 440.00 | | 128 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 637.00 | 72 402.00 | | 50 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | 10 458.00 | | 9 550.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 187.00 | 86 860.00 | | 64 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 988.00 | 180 300.00 | | 192 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 45 915.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638.00 | 4 358.00 | | 3 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 362.00 | 41 557.00 | | 35 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 637.00 | 28 426.00 | 22 211.00 | 50 637.00 |
VI Groupe et associés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 187.00 | 41 976.00 | 22 211.00 | 64 187.00 |