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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 181.00 | | 184 181.00 | 184 181.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 421.00 | | 184 421.00 | 184 421.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 109 897.00 | 104 051.00 | | 109 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 941.00 | 5 846.00 | | 31 941.00 |
DL TOTAL (I) | 166 588.00 | 134 647.00 | | 166 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 745.00 | 28 426.00 | | 5 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 13 427.00 | | 7 550.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 4 000.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 833.00 | 45 854.00 | | 17 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 421.00 | 180 501.00 | | 184 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 025.00 | 9 600.00 | | 35 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084.00 | 3 754.00 | | 3 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 941.00 | 5 846.00 | | 31 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 833.00 | 12 088.00 | | 17 833.00 |