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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 426.00 | | 222 426.00 | 222 426.00 |
BZ Autres créances | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CF Disponibilités | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 456.00 | | 255 456.00 | 255 456.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 413.00 | 141 838.00 | | 7 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 846.00 | 35 575.00 | | 40 846.00 |
DL TOTAL (I) | 243 008.00 | 202 163.00 | | 243 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 448.00 | 12 088.00 | | 12 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 456.00 | 214 251.00 | | 255 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 750.00 | 37 500.00 | | 42 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904.00 | 1 925.00 | | 1 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 846.00 | 35 575.00 | | 40 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 851.00 | 29 925.00 | 43 926.00 | 73 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |