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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 594.00 | 59 069.00 | 32 524.00 | 91 594.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 643.00 | 59 069.00 | 46 573.00 | 105 643.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
110 Total général Actif | 205 802.00 | 59 069.00 | 146 733.00 | 205 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 590.00 | | | 157 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 124.00 | | | 124.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
242 Autres charges externes. | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 095.00 | | | 4 095.00 |