|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 551.00 | 25 063.00 | 59 488.00 | 84 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 600.00 | 25 063.00 | 73 537.00 | 98 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
084 Disponibilités | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 985.00 | | 98 985.00 | 98 985.00 |
110 Total général Actif | 197 585.00 | 25 063.00 | 172 522.00 | 197 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 959.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
242 Autres charges externes. | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
252 Charges sociales | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 647.00 | | | -4 647.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 212.00 | | | 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |