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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 317.00 | 90 566.00 | 85 751.00 | 176 317.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 366.00 | 90 566.00 | 99 800.00 | 190 366.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 244.00 | | 135 244.00 | 135 244.00 |
110 Total général Actif | 325 610.00 | 90 566.00 | 235 044.00 | 325 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 317.00 | | | 163 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
242 Autres charges externes. | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 285.00 | | | 2 285.00 |