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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 405.00 | 7 813.00 | 5 592.00 | 13 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 028.00 | 14 211.00 | 42 817.00 | 57 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 584.00 | 37 195.00 | 201 389.00 | 238 584.00 |
BT Marchandises | 445 686.00 | | 445 686.00 | 445 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 337.00 | 45 485.00 | 344 852.00 | 390 337.00 |
BZ Autres créances | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
CF Disponibilités | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 182.00 | 45 485.00 | 1 066 697.00 | 1 112 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 766.00 | 82 680.00 | 1 268 086.00 | 1 350 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 825.00 | 40 803.00 | | 84 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 449.00 | 44 522.00 | | 73 449.00 |
DL TOTAL (I) | 163 775.00 | 90 325.00 | | 163 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 472.00 | 425 046.00 | | 361 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 375.00 | 139 327.00 | | 112 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 781.00 | 965.00 | | 18 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 856.00 | 470 426.00 | | 494 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 341.00 | 71 826.00 | | 62 341.00 |
EA Autres dettes | 54 485.00 | 24 111.00 | | 54 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 311.00 | 1 131 701.00 | | 1 104 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 086.00 | 1 222 027.00 | | 1 268 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 647.00 | 969 264.00 | | 976 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 288.00 | | 3 409 288.00 | 3 409 288.00 |
FG Production vendue services | 133 589.00 | | 133 589.00 | 133 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 877.00 | | 3 542 877.00 | 3 542 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 105 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | 247.00 | | 2 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 506.00 | 93 968.00 | | 105 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 932.00 | 810.00 | | 33 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 450.00 | 810.00 | | 80 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 450.00 | 2 629.00 | | -80 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 6 444.00 | | 18 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 965.00 | 3 211 333.00 | | 3 586 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 516.00 | 3 166 810.00 | | 3 513 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 449.00 | 44 522.00 | | 73 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 263.00 | 2 637.00 | | 9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 923.00 | | 39 232.00 | 270 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 571.00 | 238 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 571.00 | 70 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 772.00 | | 39 232.00 | 98 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 357.00 | 10 891.00 | 25 053.00 | 51 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 907.00 | 1 264.00 | | 13 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 450.00 | 9 627.00 | 25 053.00 | 37 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 831.00 | 3 654.00 | | 41 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 831.00 | 3 654.00 | | 41 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 831.00 | 3 654.00 | | 41 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 856.00 | 494 856.00 | | 494 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 335 755.00 | | | 335 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
VB T. V. A. | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 472.00 | 52 590.00 | 108 883.00 | 161 472.00 |
VI Groupe et associés | 112 375.00 | 112 375.00 | | 112 375.00 |
VP Divers | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 832.00 | | | 186 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 050.00 | 551 488.00 | 57 562.00 | 609 050.00 |
VW T.V.A. | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 530.00 | 976 647.00 | 108 883.00 | 1 085 530.00 |