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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 87 082.00 | 17 027.00 | 70 055.00 | 87 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 173.00 | 52 644.00 | 50 529.00 | 103 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 016.00 | 83 076.00 | 277 940.00 | 361 016.00 |
BT Marchandises | 793 165.00 | | 793 165.00 | 793 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 304.00 | 47 025.00 | 921 280.00 | 968 304.00 |
BZ Autres créances | 941 603.00 | | 941 603.00 | 941 603.00 |
CF Disponibilités | 332 613.00 | | 332 613.00 | 332 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 071.00 | 47 025.00 | 3 008 046.00 | 3 055 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 087.00 | 130 100.00 | 3 285 987.00 | 3 416 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 322 052.00 | 272 263.00 | | 322 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 401.00 | 129 789.00 | | 299 401.00 |
DL TOTAL (I) | 626 953.00 | 407 552.00 | | 626 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 716.00 | 1 326 657.00 | | 1 194 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 937.00 | 2 165.00 | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 242.00 | 834 974.00 | | 1 156 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 267.00 | 103 614.00 | | 186 267.00 |
EA Autres dettes | 113 872.00 | 76 618.00 | | 113 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 034.00 | 2 344 029.00 | | 2 659 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 987.00 | 2 751 581.00 | | 3 285 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 615.00 | 2 185 705.00 | | 1 911 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 052.00 | | 28 964.00 | 332 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 072.00 | | 24 588.00 | 179 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 4 376.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 477.00 | 24 598.00 | | 58 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 477.00 | 24 598.00 | | 58 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 728.00 | 297.00 | | 46 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 728.00 | 297.00 | | 46 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 728.00 | 297.00 | | 46 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 242.00 | 1 156 242.00 | | 1 156 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
UP Prêts | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 911 875.00 | 911 875.00 | | 911 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VC Groupe et associés | 590 412.00 | 590 412.00 | | 590 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 716.00 | 225 234.00 | 739 481.00 | 964 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 273.00 | 329 273.00 | | 329 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 458.00 | 1 866 028.00 | 56 430.00 | 1 922 458.00 |
VW T.V.A. | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 097.00 | 1 911 615.00 | 739 481.00 | 2 651 097.00 |