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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 17 994.00 | 2 249.00 | 15 745.00 | 17 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 405.00 | 10 441.00 | 2 964.00 | 13 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 688.00 | 24 896.00 | 54 791.00 | 79 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 067.00 | 37 587.00 | 226 480.00 | 264 067.00 |
BT Marchandises | 475 216.00 | | 475 216.00 | 475 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 378.00 | 46 437.00 | 506 941.00 | 553 378.00 |
BZ Autres créances | 277 772.00 | | 277 772.00 | 277 772.00 |
CF Disponibilités | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 678.00 | 46 437.00 | 1 379 241.00 | 1 425 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 745.00 | 84 024.00 | 1 605 721.00 | 1 689 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 275.00 | 84 825.00 | | 158 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 989.00 | 73 449.00 | | 113 989.00 |
DL TOTAL (I) | 277 763.00 | 163 775.00 | | 277 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 972.00 | 361 472.00 | | 410 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 112 375.00 | | 2 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127.00 | 18 781.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 094.00 | 494 856.00 | | 732 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 542.00 | 62 341.00 | | 107 542.00 |
EA Autres dettes | 72 835.00 | 54 485.00 | | 72 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 958.00 | 1 104 311.00 | | 1 327 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 721.00 | 1 268 086.00 | | 1 605 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 226.00 | 976 647.00 | | 1 170 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 351 286.00 | | 4 351 286.00 | 4 351 286.00 |
FG Production vendue services | 181 230.00 | | 181 230.00 | 181 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 516.00 | | 4 532 516.00 | 4 532 516.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 136 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | 2 644.00 | | 1 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 960.00 | 105 506.00 | | 135 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | 33 932.00 | | 5 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 80 450.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | -80 450.00 | | -5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 564.00 | 18 151.00 | | 36 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 799.00 | 3 586 965.00 | | 4 535 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 811.00 | 3 513 516.00 | | 4 421 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 989.00 | 73 449.00 | | 113 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 986.00 | 9 263.00 | | 13 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 584.00 | | 40 654.00 | 238 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 171.00 | 264 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 171.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 433.00 | | 40 654.00 | 70 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 195.00 | 15 563.00 | 15 171.00 | 37 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 024.00 | 15 563.00 | | 22 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 485.00 | 2 573.00 | 1 621.00 | 45 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 485.00 | 2 573.00 | 1 621.00 | 45 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 485.00 | 2 573.00 | 1 621.00 | 45 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 094.00 | 732 094.00 | | 732 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 497 654.00 | 497 654.00 | | 497 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
VB T. V. A. | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 972.00 | 55 367.00 | 155 605.00 | 210 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 719.00 | 231 719.00 | | 231 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 232.00 | 813 527.00 | 58 704.00 | 872 232.00 |
VW T.V.A. | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 831.00 | 1 170 226.00 | 155 605.00 | 1 325 831.00 |