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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 737.00 | | 606 737.00 | 606 737.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 159.00 | | 616 159.00 | 616 159.00 |
CU Autres participations | 606 737.00 | | 606 737.00 | 606 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 533.00 | 124 988.00 | | 201 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 421.00 | 76 545.00 | | 79 421.00 |
DK Provisions réglementées | 6 457.00 | 5 109.00 | | 6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 298 411.00 | 217 642.00 | | 298 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 795.00 | 267 891.00 | | 187 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
EA Autres dettes | 60 115.00 | 68 322.00 | | 60 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 749.00 | 406 051.00 | | 317 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 159.00 | 623 693.00 | | 616 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -1 347.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 255.00 | -9 191.00 | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 000.00 | 80 000.00 | | 83 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579.00 | 3 455.00 | | 3 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 421.00 | 76 545.00 | | 79 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 737.00 | | | 606 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 737.00 | | | 606 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 109.00 | 1 347.00 | | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 109.00 | 1 347.00 | | 5 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 953.00 | 129 953.00 | | 129 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 795.00 | 82 400.00 | 105 395.00 | 187 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 749.00 | 212 353.00 | 105 395.00 | 317 749.00 |