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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 737.00 | | 606 737.00 | 606 737.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 991.00 | | 613 991.00 | 613 991.00 |
CU Autres participations | 606 737.00 | | 606 737.00 | 606 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 954.00 | 201 533.00 | | 280 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 826.00 | 79 421.00 | | 77 826.00 |
DK Provisions réglementées | 6 737.00 | 6 457.00 | | 6 737.00 |
DL TOTAL (I) | 376 518.00 | 298 411.00 | | 376 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 674.00 | 187 795.00 | | 105 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
EA Autres dettes | 61 961.00 | 60 115.00 | | 61 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 473.00 | 317 749.00 | | 237 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 991.00 | 616 159.00 | | 613 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 1 347.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -1 347.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 268.00 | -7 255.00 | | -5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 83 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174.00 | 3 579.00 | | 2 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 826.00 | 79 421.00 | | 77 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 674.00 | 84 331.00 | 21 343.00 | 105 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 473.00 | 216 130.00 | 21 343.00 | 237 473.00 |