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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 737.00 | | 606 737.00 | 606 737.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 762.00 | | 611 762.00 | 611 762.00 |
CU Autres participations | 606 737.00 | | 606 737.00 | 606 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 780.00 | 280 954.00 | | 358 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 327.00 | 77 826.00 | | 87 327.00 |
DK Provisions réglementées | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
DL TOTAL (I) | 463 845.00 | 376 518.00 | | 463 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 398.00 | 105 674.00 | | 32 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
EA Autres dettes | 45 681.00 | 61 961.00 | | 45 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 917.00 | 237 473.00 | | 147 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 762.00 | 613 991.00 | | 611 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 236.00 | -5 268.00 | | -3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673.00 | 2 174.00 | | 2 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 327.00 | 77 826.00 | | 87 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 737.00 | | | 606 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 737.00 | | | 606 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |