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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 476 100.00 | | 1 476 100.00 | 1 476 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 451.00 | 57 249.00 | 23 201.00 | 80 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 601.00 | 57 249.00 | 1 499 351.00 | 1 556 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 896.00 | | 174 896.00 | 174 896.00 |
BZ Autres créances | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 050.00 | | 345 050.00 | 345 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 651.00 | 57 249.00 | 1 844 401.00 | 1 901 651.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 145.00 | 8 462.00 | | 85 145.00 |
DG Autres réserves | 155 522.00 | 155 522.00 | | 155 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 960.00 | 76 683.00 | | 64 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 627.00 | 1 140 667.00 | | 1 205 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 431.00 | 469 693.00 | | 398 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 21 095.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 785.00 | 230 567.00 | | 187 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | 71 877.00 | | 49 399.00 |
EA Autres dettes | | 7 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 774.00 | 800 647.00 | | 638 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 401.00 | 1 941 314.00 | | 1 844 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 289.00 | 402 215.00 | | 313 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 601.00 | | | 1 556 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 556 601.00 | | | 1 556 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 100.00 | | | 1 476 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 100.00 | | | 1 476 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 670.00 | 14 579.00 | | 42 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | 14 579.00 | | 42 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 785.00 | 187 785.00 | | 187 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
UX Autres créances clients | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 431.00 | 72 946.00 | 277 352.00 | 398 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 774.00 | 313 289.00 | 277 352.00 | 638 774.00 |