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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 1 160.00 | 4 288.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 100.00 | | 1 476 100.00 | 1 476 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 000.00 | 7 904.00 | 97 096.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 424.00 | 35 867.00 | 32 557.00 | 68 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 672.00 | 44 931.00 | 1 613 740.00 | 1 658 672.00 |
BT Marchandises | 219 624.00 | | 219 624.00 | 219 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CF Disponibilités | 578 295.00 | | 578 295.00 | 578 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 807.00 | | 866 807.00 | 866 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 479.00 | 44 931.00 | 2 480 548.00 | 2 525 479.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 306 542.00 | 215 627.00 | | 306 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 506.00 | 90 915.00 | | 96 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 167.00 | 1 296 542.00 | | 1 416 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 722.00 | 321 947.00 | | 694 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 480.00 | 5 094.00 | | 67 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 820.00 | 218 673.00 | | 236 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 359.00 | 58 202.00 | | 65 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 381.00 | 603 916.00 | | 1 064 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 548.00 | 1 900 458.00 | | 2 480 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 775.00 | 348 082.00 | | 598 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 775.00 | | 139 897.00 | 1 518 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 100.00 | | 5 449.00 | 1 476 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 625.00 | | 130 799.00 | 42 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 3 649.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 842.00 | 14 089.00 | | 30 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 842.00 | 12 929.00 | | 30 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 820.00 | 236 820.00 | | 236 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 722.00 | 229 116.00 | 175 224.00 | 694 722.00 |
VI Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 846.00 | | | 821 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 866.00 | | | 391 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 537.00 | 68 888.00 | 3 649.00 | 72 537.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 381.00 | 598 775.00 | 175 224.00 | 1 064 381.00 |