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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 2 977.00 | 2 472.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 100.00 | | 1 476 100.00 | 1 476 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 000.00 | 18 404.00 | 86 596.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 508.00 | 42 538.00 | 34 970.00 | 77 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 455.00 | 63 919.00 | 1 604 537.00 | 1 668 455.00 |
BT Marchandises | 226 417.00 | | 226 417.00 | 226 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
BZ Autres créances | 141 840.00 | | 141 840.00 | 141 840.00 |
CF Disponibilités | 367 838.00 | | 367 838.00 | 367 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 663.00 | | 813 663.00 | 813 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 118.00 | 63 919.00 | 2 418 200.00 | 2 482 118.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 243 048.00 | 306 542.00 | | 243 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 788.00 | 96 506.00 | | 146 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 618.00 | 23 118.00 | | 20 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 454.00 | 1 416 167.00 | | 1 400 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 606.00 | 694 722.00 | | 665 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 520.00 | 67 480.00 | | 17 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 035.00 | 236 820.00 | | 240 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 492.00 | 65 359.00 | | 94 492.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 745.00 | 1 064 381.00 | | 1 017 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 200.00 | 2 480 548.00 | | 2 418 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 672.00 | 9 784.00 | | 1 658 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668 455.00 | | | 1 668 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 549.00 | | | 1 481 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 508.00 | | | 182 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 549.00 | | | 1 481 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 424.00 | 9 084.00 | | 173 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | 700.00 | | 3 699.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 035.00 | 240 035.00 | | 240 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VC Groupe et associés | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 606.00 | 72 491.00 | 346 682.00 | 665 606.00 |
VI Groupe et associés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 058.00 | 219 409.00 | 3 649.00 | 223 058.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 745.00 | 424 630.00 | 346 682.00 | 1 017 745.00 |