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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 846.00 | 25 412.00 | 1 434.00 | 26 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 087.00 | 36 155.00 | 34 931.00 | 71 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 523.00 | 61 708.00 | 39 815.00 | 101 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BN En cours de production de biens | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
BZ Autres créances | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CF Disponibilités | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 740.00 | | 222 740.00 | 222 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 264.00 | 61 708.00 | 262 555.00 | 324 264.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 437.00 | | | 246 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 555.00 | | | 262 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 076.00 | | | 228 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 564.00 | | 5 641.00 | 95 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 98 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 97 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 173.00 | | 5 641.00 | 95 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 558.00 | 19 031.00 | 2 881.00 | 45 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 418.00 | 19 031.00 | 2 881.00 | 45 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 385.00 | 13 024.00 | 18 361.00 | 31 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 676.00 | 176 426.00 | 250.00 | 176 676.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 437.00 | 228 076.00 | 18 361.00 | 246 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |